金蝶系统，预付款冲预收款怎么操作呢？

1、1、打开相应的财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”

【注意事项：打开“财务软件”的方式方法——a.鼠标左键双击快捷键；b.查询——双击即可；】

如下图：

2、2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“应付款管理”

【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的第七项；】

如下图：

3、3、点击“应付款管理”之后点击其下的子功能“结算”

【注意事项：子功能“结算”在“应收款管理”模块的倒数第七项；】

如下图：

4、4、点击子功能“结算”之后——点击其下的明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”

【注意事项：明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”在子功能“结算”模块下的第六项；】

如下图：

5、5、双击明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：

第一步：过滤条件-应付系统选择

【注意事项：“过滤条件-应付系统选择”即包含：a.核算项目类别；b.核算项目代码；c.部门代码；d.币别；e.金额…………等等；】

如下图：

6、6、双击明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：

第二步：过滤条件-应收系统选择

【注意事项：“过滤条件-应收系统选择”即包含：a.客户；b.核算项目代码；c.业务员代码……等等；】

如下图：

7、7、双击明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：

第三步：确定

【注意事项：“确定”按钮在新窗口“单据核销”的右上方；】

如下图：

8、8、双击明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：

第四步：选择需要核销的单据

【注意事项：a.“选择需要核销的单据”即在左方方框打钩即可；b.“预付款冲预收款”需要同时将相关单据选中，方可；】

如下图：

9、9、双击明细功能“06023 应付款核销-预付款冲预收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：

第五步：核销

【注意事项：“核销”即在“应付款管理系统-[核销(应付)]”菜单栏第六项；“核销”即手工选择记录进行核销；】

如下图：