财务软件中，现金管理到期预警表怎么查询？

1、1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”

【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项；】

如下图：

2、2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“现金管理”

【注意事项：“现金管理”在“财务会计”下的第三项；】

如下图：

3、3、点击“现金管理”之后——点击其下的子功能“报表”

【注意事项：子功能“报表”在“现金管理”模块下的倒数第五项；】

如下图：

4、4、点击子功能“报表”之后——点击其下的明细功能“02020到期预警表”

【注意事项：明细功能”02020到期预警表“在子功能”报表“模块下的第二项，】

如下图：

5、5、点击明细功能“02020到期预警表”之后，出现新窗口“到期预警表”，需要在此界面进行以下操作：

第一步：预警日期

【注意事项：“预警日期”即当前日期和预警天数；】

如下图：

6、6、点击明细功能“02020到期预警表”之后，出现新窗口“到期预警表”，需要在此界面进行以下操作：

第二步：核销情况

【注意事项：“核销情况”一般情况下包含——a.未核销；b.已核销；c.未核销和已核销；】

如下图：

7、7、点击明细功能“02020到期预警表”之后，出现新窗口“到期预警表”，需要在此界面进行以下操作：

第三步：票据属性

【注意事项：“票据属性”一般情况下包含——a.收款商业汇票；b.付款商业汇票；c.收款商业汇票和付款商业汇票；】

如下图：

8、8、点击明细功能“02020到期预警表”之后，出现新窗口“到期预警表”，需要在此界面进行以下操作：

第四步：显示方式内容

【注意事项：“显示方式”包含——a.显示票据类别小计；b.显示收款和付款合计；】

如下图：

9、9、点击明细功能“02020到期预警表”之后，出现新窗口“到期预警表”，需要在此界面进行以下操作：

第五步：确定

【注意事项：“确定”按钮在新窗口“到期预警表”右下方；】

如下图：