总账月末事务FAQ

1、示例1：由于期初余额导入，核算属性大小写与系统中的核算属性不一致

2、解决方案：

1、首先在数据库中查出是哪些核算属性不一致。

Select ta.crdid,tb.accpropertyid 

From AAGLNFA ta

left join GLAccPd tb on ta.crdid = tb.accpropertyid

where tb.accpropertyid is not null and  cast(ta.crdid as varbinary)<> cast(tb.accpropertyid as varbinary)

3、将结账表中的核算属性更新为系统中最新的核算属性。

update ta

set ta.crdid = tb.accpropertyid

From AAGLNFA ta

left join GLAccPd tb on ta.crdid = tb.accpropertyid

where tb.accpropertyid is not null and  cast(ta.crdid as varbinary)<> cast(tb.accpropertyid as varbinary)

1、示例2：由于期间ID定义错误，导致结账异常

2、解决方案：

1、数据库中查询与核算属性S514610相关的分录是否有空格。

3、期间定义是否正确，期间ID比如是201301，却被定义成2013，这时需要更新所有表中的AbsID，重新结账。

1、示例3：科目原来有两个辅助核算，后续更新取消掉一个，导致结账异常

2、解决方案：

1、通过反查GLVouA(会计分录细表)、GLCum(科目期间累积值表)、GLDum(科目日累积值)、AGLnFA(财务结账表)，看是否有异常数据。

3、经查询发现该科目原来有有个辅助核算，后续更新取消掉一个，但是该科目存在的期初里还有该科目已取消的核算记录，将其更新为空，即可解决。