用友财务T6应收应付月末结账与反结账

1、应收应付款系统结账条件：

1、与供应链模块集成使用时：

应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收款系统进行结账处理。

应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付款系统进行结账处理。

2、单据审核日期依据：当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。

3、3、如果本月的结算单还有未审核的，不能结账。

4、4、是否全部制单

当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

当选项中未勾选时，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。

5、如果是本年度最后一个期间结账，建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。

6、如果是本年度最后一个期间结账，建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。

7、如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。

8、一次只能选择一个月进行结账。

5、月末结账操作步骤

以应收款管理为例：应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账

6、选中需要结账的月份（双击），点击“下一步”

7、这里会提示业务处理情况，如果符合月末结账条件，则“确定”按钮正常（若不符合则置灰，不能点击），点击“确定”，提示结账成功。

8、二、反结账

此功能可以取消最近月份的结账状态

以应收款管理为例：点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结

9、选中最近的结账月份，点击“确定”按钮，取消月结成功