财务软件中，银行对账日报表怎么操作？（报表）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——然后点击“财务会计”模块

【注意事项：“财务会计”模块在财务软件主页面的第二项；银行对账日报表属于现金管理，而现金管理属于“财务会计”，故银行对账日报表的操作在“财务会计”模块】

如下图：

2、点击“财务会计”模块之后——点击“现金管理”模块

【注意事项：“现金管理”模块在“财务会计”模块下的第第三项；“财务会计”模块下含内容：

a.总账；

b.报表；

c.现金管理；

d.网上银行；

e.固定资产管理；

f.应收款管理；

g.应付款管理；

h.实际成本；

i.财务分析；共计九项】

如下图：

3、点击“现金管理”模块之后——在“现金管理”模块选择子功能“银行存款”

【注意事项：“银行对账日报表”必然在“银行存款”模块下面；而“现金管理”模块下的子功能含有：

a.总账数据；

b.现金；

c.银行存款；

d.票据；

d.报表；

f.期末处理；

g.凭证管理；

h.往来结算；

i.现金流预测；

j.报销单；共计十项；】

如下图：

4、点击子功能“银行存款”——在其下选择明细功能“02014银行对账日报表”

【注意事项：“银行存款”模块下明细功能有：

a.02009银行存款日记账；

b.02010银行对账单；

c.02011银行存款对账；

d.02034已勾对记录表；

f.02012余额调节表；

g.02013长期未达账；

h.02014银行对账日报表；

i.02015银行存款日报表；

j.02016银行存款与总账对账；共计九项】

如下图：

5、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：

第一步：日期

【注意事项：此处“日期”是指需要查询某天的对账日报表】

如下图：

6、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：

第二步：需要显示的内容

【注意事项：需要显示的内容勾选：

a.显示禁用科目；

b.显示明细科目；

c.显示币别小计；共计三项】

如下图：

7、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：

第三步：确定

【注意事项：“确定”按钮的点击，务必核实过滤条件，避免查询失误】

如下图：

8、点击“确定”按钮之后——弹出“银行对账日报表”界面

【注意事项：“银行对账日报表”界面包含内容：科目代码、科目名称、昨日余额、今日余额等】

如下图：